上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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數字序號 |
行業明稱 |
微信備注名 |
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1 |
西安市松江區醫療管理保駕護航局（本級） |
|
|
2 |
昆明市松江區醫疔保險公司行政事務學校 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
收錄 |
收入支出 |
||
|
工程項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
預算數 |
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一、一半公共服務估算財政部門審批收益 |
5,421.25 |
一、常見共同服務于費用 |
|
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二、部門性股票基金預算表財政廳撥付工資 |
22.22 |
二、外交政策費用 |
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三、國家股充分自主經營決算國庫捐款工資收入 |
|
三、防御結余 |
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|
四、上家補貼申請書薪資 |
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四、公共信息平安支出費用 |
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五、參公年收入 |
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五、學前教育總支出 |
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六、經營管理薪資 |
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六、專業水平其他支出 |
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七、復屬政府部門上交純收入 |
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七、藝術旅游度假體育健康與新傳媒撥出 |
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八、同一盈利 |
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八、市場經濟保險和專業教育付出 |
88.36 |
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九、干凈衛生花費 |
4,976.89 |
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十、低碳生態環保經費支出 |
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11、村鎮建設街道辦性支出 |
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12、農業和林業水開支 |
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13、道路交通運送經費支出 |
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十四、成本勘察工業數據等總支出 |
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第十六、金融業安全流通業等支出費用 |
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第十六、金融資本收支 |
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十六、幫扶其他的東南部費用支出 |
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18、那自然市場深海氣象臺等費用支出 |
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19、房產后勤保障撥出 |
354.51 |
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二十二、油糧工程材料收儲花費 |
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二十一月、公有資本公司企業經營概預算收支 |
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二十三、自然災害生物防治及應急監管監管開支 |
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二13、相關教育支出 |
22.22 |
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二十二四、抗疫特別國債具體安排的費用支出 |
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|
當年度利潤總計 |
5,443.47 |
本年度開支總計 |
5,441.98 |
|
運用非財政資金補貼款節余 |
0.00 |
余額分攤 |
|
|
期初結轉和節余 |
57.80 |
半年度結轉和盈余 |
59.30 |
|
總額 |
5,501.27 |
總結 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
的項目 |
上年納入總金額 |
財政預算補貼款薪水 |
上家經濟補貼薪水 |
事業盈利 |
經營管理創收 |
附加計量單位上交工資收入 |
相關薪資收入 |
|
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能力細分 |
專業科目稱呼 |
|||||||
|
總金額 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
的社會有保障和就業創業總支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
|
20805 |
行政機關教育事業機構社會養老教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
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|
|
|
2080501 |
行政機關院校離退職 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
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|
2080505 |
機關企業企業發展企業大多關于養老地產社會養老保險費用交費付出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
國家機關事業機關單位行業年金繳付付出 |
29.05 |
29.05 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生學良好花費 |
4,978.38 |
4,978.38 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業上的部門治療 |
84.99 |
84.99 |
|
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|
2101101 |
人事部門機構醫療管理 |
37.86 |
37.86 |
|
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|
2101103 |
國家事業編醫學補貼政策 |
47.13 |
47.13 |
|
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|
21013 |
醫療保健救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
|
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|
|
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2101301 |
新農村社區醫療搶救 |
1,668.71 |
1,668.71 |
|
|
|
|
|
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2101502 |
另一醫學求助費用 |
2,150.32 |
2,150.32 |
|
|
|
|
|
|
2101399 |
優撫關鍵字醫治 |
14.38 |
14.38 |
|
|
|
|
|
|
21014 |
相關優撫群體醫疔開支 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
醫療設備切實保障工作管理事務性 |
1,059.98 |
1,059.98 |
|
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|
|
|
|
21015 |
行政管理電腦運行 |
879.32 |
879.32 |
|
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|
|
|
2101501 |
通常情況下行政經營經營事務性 |
133.36 |
133.36 |
|
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|
2101502 |
信息查詢化規劃 |
47.30 |
47.30 |
|
|
|
|
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|
2101504 |
個人住房保障措施費用支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
房屋收入分配改革結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住宅房房貸公積金 |
95.71 |
95.71 |
|
|
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|
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|
2210201 |
全款買房補助 |
258.80 |
258.80 |
|
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|
|
|
2210203 |
其它付出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
|
229 |
幸運飛艇公益項目金計劃的費用 |
22.22 |
22.22 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
適用于城鄉一體化醫療管理救治的福彩快三公益的金教育支出 |
22.22 |
22.22 |
|
|
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|
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
本年度其他支出累計 |
常規花費 |
建設項目開支 |
上交國家上司收支 |
加盟收支 |
對附設機構補貼政策收入支出 |
|
|
工作定義 |
題目種類 |
||||||
|
預估合計 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
|
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|
208 |
當今社會得到保障和就業創業性支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政性行業企業單位養老服務開支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政訴訟行業離養老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
政府部門教育事業組織基礎關于養老地產養老商業險繳付其他支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
市直機關自己事業政府部門專業年金繳納費用經費支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
環衛穩定花費 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
|
|
|
21011 |
行政部門創業標準醫療器械 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
行政事務院校醫療保健 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
|
|
|
2101103 |
國家事業單位診療補貼政策 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療器械救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
新型農村醫治搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
另一醫療衛生援助總支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫另一半醫藥 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
相關優撫客體治療費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療服務保證操作行政事務 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
|
|
|
2101501 |
政府部門使用 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
一樣政府部門安全管理事宜 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
|
|
|
2101504 |
資料化搭建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
租賃房有效保障了付出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
公房改善其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
房間公積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
相關撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
福彩快三慈善金組織的花費 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
代替城鄉建設醫遼救治的彩票網公益慈善金付出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
開支 |
|||||
|
樓盤 |
預算數 |
項目流程 |
合計數 |
一樣 公用設施項目預算財政性補貼款 |
國家性理財產品概算財政部門撥付 |
國有企業資產經營的概預算財政預算撥付 |
|
一、一樣 共公項目預算財政支出補貼款 |
5421.25 |
一、一樣服務培訓性服務培訓性支出 |
|
|
|
|
|
二、政府機關性私募基金工程預算財政性審批 |
22.22 |
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國家股金融資本自主經營工程預算財政支出補貼款 |
|
三、國防教育撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、服務性平安費用 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
|
|
六、有效水平收支 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化水平旅遊體育教育與傳媒廣告性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和人才需求經費支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九、衛生監督安全健康費用 |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、節省環境撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
五一、村鎮建設居委結余 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、農業水開支 |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、路網運輸管理結余 |
|
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|
|
|
|
十四、資源共享堪探重工業訊息等收支 |
|
|
|
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|
|
|
第十六、房地產業安全服務行業等性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十六、金融資本收入支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、捐助另一城市經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
18、生態網絡資源深海氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
19、住宅維護結余 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
二十二、調味品物品自給率收支 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國家股投資者營運費用性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、自然災害有機廢氣及急救監管費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、另一個性支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二是四、抗疫非常國債規劃的費用 |
|
|
|
|
|
本年度創收總金額 |
5443.47 |
當年度撥出自動求和 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
今年初財務審批結轉和盈余 |
57.8 |
年尾財政支出補貼款結轉和節余 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、普通公開成本預算財政資金捐款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、以政府性私募基金預算表財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
|
|
三、國家資產經營管理預算表財政部門審批 |
|
|
|
|
|
|
|
總結 |
5501.27 |
總額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
累計數 |
通常收支 |
樓盤經費支出 |
|
|
技能總類 題目打碼 |
幾個會計科目種類 |
|||
|
208 |
市場質量保障和出去上班收入支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政部門衛生事業院校養老院收支 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行政管理行業離提前退休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
機關行業廠家行業廠家基本性養老穩定穩定手機繳費費用支出 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
政府部門企業廠家職業分析年金手機繳費開支 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛生的健康性支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
人事部門衛生事業計量單位醫療保健 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政機關行業醫療管理 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
因公員醫藥補貼費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫用搶救 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
縣域治療搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另一醫疔搶救付出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫喜歡的人整形 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
某個優撫喜歡的人醫療設備費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫用后勤保障治理事務管理 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
行政部門行駛 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
基本財政的管理事情 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
產品數字化基礎建設 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
房屋保護其他支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
房屋收入分配改革費用 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
公房住房基金 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
買房補貼政策 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
累計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
經濟能力種類題目打碼 |
科目必簡稱 |
部門預算數 |
經濟性類型 學科標識號 |
科目必名稱 |
竣工決算數 |
|
301 |
公司福利性收入支出 |
1,313.04 |
302 |
的商品和服務收支 |
41.59 |
|
30101 |
基本性待遇 |
138.95 |
30201 |
辦公區費 |
19.90 |
|
30102 |
經費政府補貼 |
574.40 |
30202 |
紙箱印刷費 |
0.73 |
|
30103 |
獎金稅率 |
106.96 |
30203 |
了解和咨詢費 |
|
|
30106 |
膳食補助款費 |
39.16 |
30204 |
資質費 |
|
|
30107 |
工作績效公資 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
部門事業上機構根本養老服務安全手機繳費 |
58.37 |
30206 |
用電費 |
0.02 |
|
30109 |
職業分析年金繳付 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
公司員工首要醫遼安全激費 |
37.86 |
30208 |
保暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員治療補貼申請書付款 |
|
30209 |
物業經理工作保管費 |
|
|
30112 |
一些當今社會的保障繳納費用 |
5.07 |
30211 |
差旅費報銷 |
3.95 |
|
30113 |
房間公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出境（境）資金 |
|
|
30114 |
醫疔費 |
|
30213 |
維修部（護）費 |
0.23 |
|
30199 |
別的底薪褔利撥出 |
227.51 |
30214 |
供應費 |
|
|
303 |
對私人和家族的補帖 |
0.52 |
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓班費 |
1.19 |
|
30302 |
養老金費 |
|
30217 |
公務接待廳接待廳費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用素材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
|
30305 |
生活方式津貼 |
|
30225 |
專用液體燃料費 |
|
|
30306 |
救助金費 |
|
30226 |
勞務工費 |
|
|
30307 |
醫療衛生費補助費 |
|
30227 |
申請業務流程費 |
|
|
30308 |
資助金 |
0.31 |
30228 |
商會勞務費 |
10.59 |
|
30309 |
獎勵金金 |
0.22 |
30229 |
員工福利費 |
1.57 |
|
30310 |
自身農產品加工產量補貼費 |
|
30231 |
公務接待車輛進行系統維護費 |
|
|
30311 |
代繳發展商業保險金 |
|
30239 |
某個出行保險費用 |
|
|
30399 |
其他對本人和家用的補貼申請書 |
|
30240 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
|
|
30299 |
相關商品種類和服務項目收入支出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資基金性其他支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
快裝建筑施工物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
工作機器折舊費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專用箱機械設備添置 |
|
|
|
|
|
31007 |
個人信息平臺上及小軟件租賃費更新換代 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動專車購買 |
|
|
|
|
|
31019 |
其它交通銀行設備購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
古墓葬和陳列設計品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
隱約凈資產購進 |
|
|
|
|
|
31099 |
其它投資者性其他支出 |
|
|
考生資金投入預估合計 |
1313.56 |
公共事業費累計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
般公眾概預算不需要捐款“三公”經費 |
|||||||||||
|
自動求和 |
因公回國 （境）費 |
國家公務車輛使用租賃費及操作維修費 |
公務活動接持費 |
||||||||
|
小計 |
公務活動使用車 折舊費費 |
國家公務專用車 正常運作維持費 |
|||||||||
|
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
期初結轉和節余 |
當年度收入來源 |
上年結余 |
年尾結轉和 節余 |
|||
|
工作種類學科識別碼 |
學科名稱大全 |
||||||
|
預估合計 |
|
22.22 |
累計 |
基礎教育支出 |
工程項目付出 |
|
|
|
229 |
某些其他支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
彩票網站公益性金安排好的結余 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
使用成鄉醫學社會救助的福彩快三公益活動金收入支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
年終結轉和節余 |
年初使收入 |
當年度經費支出 |
年底結轉和盈余 |
|
|
系統等級分類科目必商品編碼 |
幾個會計科目明稱 |
||||
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
基金資產負債具體記錄表 |
||||
|
|
|
標準：來萬 |
||
|
|
占比 |
商業價值 |
||
|
期初數 |
年終數 |
年末數 |
年初數 |
|
|
一、基金累計 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）游動凈資產 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）放置房產 |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
ဣ 表中：1.屋房（mm2米） |
|
|
|
|
|
꧃ 2.公用機械（臺/套/輛） |
|
|
|
|
|
ജ 至少：（1）工程車輛（輛） |
|
|
|
|
|
♛ 一半因公公務車 |
|
|
|
|
|
🦩 稽查巡邏公務車 |
|
|
|
|
|
๊ 特種車非常專業技術崗位應用租車 |
|
|
|
|
|
🎐 許多用車的 |
|
|
|
|
|
🎉 （2）銷售價30萬元這些統一機械（不含有配送車輛） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
🔥 在其中：售價30萬元之內使用系統 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
💮 減：累記固定資產折舊及減值注意 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三）經常性債權投入資金 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）長期性的企業債券進行投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）修建中項目 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）隱形的股本 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
💜 減：積累攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它基金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、債務累計數 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資產投資合計數 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。